5月10日基金净值:浦银安盛普华66个月定开债A最新净值10108,涨011%
2024-06-18 【 字体:大 中 小 】
本站消息,5月10日,浦银安盛普华66个月定开债A最新单位净值为1.0108元,累计净值为1.1458元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%,近3个月上涨1.01%,近6个月上涨1.98%,近1年上涨4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛普华66个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比163.91%,现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为李羿,李羿于2020年8月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.41%。
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