1月26日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值10126
2024-06-15 【 字体:大 中 小 】
本站消息,1月26日,国投瑞银和泰6个月债券最新单位净值为1.0126元,累计净值为1.2405元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%,近3个月上涨0.97%,近6个月上涨1.25%,近1年上涨3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银和泰6个月债券为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.98%,现金占净值比6.8%。该基金的基金经理为王侃,王侃于2021年2月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.57%。
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