3月7日基金净值:嘉实安泽一年定开债纯债最新净值11162,跌002%
2024-05-22 【 字体:大 中 小 】
本站消息,3月7日,嘉实安泽一年定开债纯债最新单位净值为1.1162元,累计净值为1.1429元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.77%,近3个月上涨2.46%,近6个月上涨3.04%,近1年上涨5.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实安泽一年定开债纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.4%,现金占净值比8.7%。
该基金的基金经理为赵国英、王立芹,基金经理赵国英于2022年1月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.07%。基金经理王立芹于2021年8月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.29%。
以上内容由本站根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。本站力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
猜你喜欢
深耕光学玻璃及特种功能玻璃,戈碧迦北交所IPO顺利过会
全球最大多用途纸浆运输船首制船开工建造
港股异动 和黄医药(00013)午后涨超5% 他泽司他新药上市申请获国家药监局受理并予以优先审评
港股三大指数午后上扬 恒指涨001% 福莱特玻璃(06865)涨586%
学术前沿:我国科研团队发现乳腺癌新辅助化疗新靶标
安诺其五天四板被指蹭算力热点 染料主业惨淡净利连续四年下降
博实转债下跌201%,转股溢价率1964%
万科拟开展仓储物流基础设施公募REITs申报发行
淘气天尊:明天市场黑周四还是会突破?
锐叔论市 能否迎来“七翻身”?
思特奇(300608)9月4日主力资金净买入55421万元
陕天然气:该项目由我公司参股公司负责建设,据了解,正在进行黄河穿越和其他线路段施工
日本东证医药指数独树一帜!成股市暴跌后唯一创新高板块
归创通桥-B(02190HK)9月10日耗资553万港元回购5万股
太平洋航运(02343):175亿美元年票息3%有担保可换股债券转换价将调整至每股139港元
中国石油新注册《炼油全流程脱硫反应分析软件V10》项目的软件著作权
中国天弓控股(00428HK)预计中期由盈转亏
莫斯科证券交易所一季度财务表现强劲
老公晚餐就吃这菜,减肥刮油甩赘肉,简单健康又营养,多吃不长胖
福田股份(08196)发盈警 预计中期收入同比减少至约1780万元